因子投资组合

基金因子挖掘

基金组合中的因子指的是能够影响基金表现的一系列市场因素。这些因子可以包括行业因子、风格因子、国家因子等。投资者可以通过分析基金组合中的因子来评估它的表现，并制定适当的投资策略。一、行业因子行业因子是指不同行业间的差异性对基金表现的影响。不同的行业存在着不同的商业模式、盈利模式、经济周期等差异，这些因素都会影响到该行业相关基金的表现。例如，在经济增长期，股票、消费品等行业是较为优秀的表现，而在经济衰退期，公共事业、医疗等行业则更为稳健。二、风格因子风格因子是指不同风格的投资对基金表现的影响。常见的风格包括价值型、成长...