基金交易净值按什么时候

基金的交易净值是什么

基金的交易净值是指基金份额的交易价格，也被称为基金的净资产值（Net Asset Value，NAV）。基金的交易净值是投资者在买卖基金份额时参考的价格标准，也是基金管理公司用来计算投资者每日盈亏的重要参考指标。 计算方法基金的交易净值通常是每个工作日收盘时计算确定的。计算公式为：基金的净资产值 = 基金资产总值 基金负债总值其中，基金资产包括基金持有的证券、现金、存款等各类资产，而基金负债则包括基金针对投资所借入的资金、应付各项费用、应付利息等。 影响因素基金的交易净值受多种因素影响，其中包括： 证券市场...